Análisis de Carteras de Inversión Complejas
Integramos datos de todas las fuentes necesarias, procesamos operaciones de alta complejidad y generamos informes consolidados con trazabilidad completa. Ideal para carteras con operaciones DeFi, staking multichain, airdrops y estructuras descentralizadas.
Introducción
El análisis de carteras complejas es nuestro servicio más técnico y especializado. Está diseñado para inversores que operan en múltiples plataformas simultáneamente, gestionan operaciones de alta complejidad y necesitan consolidar datos dispersos en exchanges, brokers, wallets on-chain y protocolos DeFi. Aplicamos ingeniería de datos avanzada para integrar fuentes heterogéneas, detectar duplicados, reconciliar movimientos internos y generar informes consolidados con trazabilidad completa. Este servicio no es fiscalización directa: es el paso previo imprescindible cuando tus datos son demasiado complejos para herramientas automáticas y necesitas una base sólida antes de preparar tus obligaciones fiscales. Si tu cartera presenta alta complejidad operativa, múltiples ecosistemas blockchain o estructuras de inversión sofisticadas, este es el servicio que necesitas. ¿Hablamos?
Qué incluye el servicio
Cómo trabajamos
Ingestión y mapeo de fuentes
Recibimos tus archivos CSV, credenciales API de solo lectura o direcciones de wallets on-chain. Mapeamos cada fuente de datos, identificamos formatos, validamos integridad y detectamos posibles inconsistencias estructurales antes de procesar.
Modelado y normalización
Aplicamos transformaciones ETL para unificar datos heterogéneos en un modelo común. Estandarizamos timestamps a UTC, normalizamos símbolos de activos, convertimos unidades y corregimos errores de encoding o formato.
Validación cruzada y reconciliación
Cruzamos transacciones entre plataformas para detectar duplicados y movimientos internos. Validamos balances finales contra saldos reales en exchanges y blockchains. Identificamos discrepancias y las documentamos para revisión conjunta.
Generación de informes y entrega
Producimos informes consolidados con vistas por activo, plataforma, tipo de operación y periodo temporal. Entregamos datasets limpios, documentación técnica y sesión de revisión para resolver dudas sobre metodología aplicada.
Por qué elegirnos
Casos de uso
Inversor DeFi con operaciones en 15 blockchains
Cliente con posiciones activas en Uniswap, Aave, Curve, PancakeSwap, Raydium, Osmosis y otros 20 protocolos. Más de 200.000 transacciones on-chain en 3 años. Necesitaba consolidar toda su actividad DeFi, calcular rewards reales de staking y liquidity pools, y preparar base de datos para liquidación fiscal. Integramos datos de subgraphs, APIs de protocolos, nodos propios y exploradores blockchain. Resultado: informe consolidado con trazabilidad completa y dataset listo para fiscalización.
Trader institucional con 50+ cuentas de exchange
Fondo de inversión con cuentas en Binance, Kraken, Coinbase, Bitfinex, OKX, Bybit y 45 exchanges más. Volumen de 300.000 operaciones anuales entre spot, futuros y opciones. Requería consolidación global para reporting interno y auditorías trimestrales. Procesamos APIs de todos los exchanges, reconciliamos transferencias inter-exchange y generamos vistas consolidadas por estrategia de trading. Entregamos dashboards personalizados y datasets auditables.
Early adopter con histórico desde 2013
Inversor con primeras compras de Bitcoin en 2013, operaciones en exchanges ya desaparecidos, wallets antiguas sin registros completos y migración entre múltiples carteras hardware. Necesitaba reconstruir histórico completo para cumplir con modelo 721 y preparar declaración de Renta. Aplicamos técnicas de forensics blockchain, recuperamos datos de exchanges cerrados mediante backups del cliente y reconstruimos histórico completo con trazabilidad. Resultado: base de datos histórica verificable para toda su vida fiscal en cripto.
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos de datos soportáis?
Soportamos CSV de exchanges (Binance, Kraken, Coinbase, etc.), APIs de solo lectura, direcciones de wallets on-chain para extracción vía exploradores o nodos, datos de subgraphs de The Graph, archivos de brokers tradicionales y cualquier fuente estructurada que contenga información de transacciones. Si tienes un formato propietario o legacy, podemos adaptarnos previa evaluación.
¿Cuánto tiempo tarda el análisis de una cartera compleja?
Depende del volumen y complejidad de tu caso específico. Carteras con complejidad moderada suelen procesarse en 1-2 semanas. Carteras con alta complejidad, múltiples fuentes y volúmenes masivos pueden requerir entre 3 y 5 semanas. En la evaluación inicial te daremos un timeline preciso basado en las características de tu cartera.
¿Qué entregáis exactamente al finalizar el servicio?
Entregamos datasets limpios en formato CSV/Excel/JSON con todas tus transacciones consolidadas y clasificadas, informe de análisis con métricas clave (rendimiento, balances, fees, staking rewards), documentación técnica de metodología aplicada, trazabilidad de ajustes realizados y sesión de revisión online para resolver dudas. Opcionalmente, podemos generar dashboards interactivos si lo requieres.
¿Este servicio incluye preparación fiscal o solo análisis de datos?
Este servicio es exclusivamente análisis de datos. No incluye cálculos fiscales, modelos AEAT ni asesoramiento tributario. Su objetivo es consolidar y limpiar tus datos para que tengas una base sólida. Si necesitas fiscalización posterior, ofrecemos nuestro servicio de Liquidaciones Fiscales como complemento natural tras completar el análisis de cartera.
¿Podéis integrar datos de protocolos DeFi exóticos o poco conocidos?
Sí. Trabajamos con cualquier protocolo que tenga datos verificables on-chain o mediante APIs. Hemos integrado protocolos en Ethereum, BSC, Polygon, Solana, Cosmos, Osmosis, Avalanche, Arbitrum, Optimism y otras redes. Si el protocolo tiene un subgraph en The Graph, contrato verificado o API pública, podemos extraer los datos. En casos muy específicos, podemos desplegar nodos propios si es necesario.
¿Qué garantías ofrecéis sobre la integridad de los datos procesados?
Aplicamos validación cruzada entre fuentes, verificamos balances finales contra saldos reales en blockchain y exchanges, documentamos cada transformación aplicada y ofrecemos trazabilidad completa. Si detectas discrepancias post-entrega, las revisamos y corregimos sin coste adicional. Todos los datasets originales se conservan íntegros durante el proceso.
¿Hablamos?
Si tienes una cartera con alta complejidad operativa, operas en múltiples blockchains o has recibido informes automáticos con errores de reconciliación, podemos ayudarte. Cuéntanos sobre tu cartera: número de plataformas, volumen de operaciones, tipos de activos y cualquier particularidad técnica. Te enviamos una evaluación inicial en 24-48 horas.
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Soluciones complementarias para cubrir todas tus necesidades fiscales
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Cálculo FIFO de plusvalías y preparación de modelos 100, 721 y 714 con revisión por asesores colegiados.
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Sesiones personalizadas 1:1 para resolver dudas fiscales y revisar criterios de presentación.
¿Listo para poner orden en tus operaciones?
Solicita tu informe fiscal y olvídate del caos de datos, los errores y las dudas ante Hacienda.